巴安水務(wù)“17巴安債”終止?項(xiàng)目未獲珠海市國(guó)資委通過(guò)

2020-10-23 09:15:19來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

近年來(lái)環(huán)保行業(yè)上市公司的資金狀況一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，民營(yíng)環(huán)保企業(yè)龍頭之一的巴安水務(wù)，近日亦發(fā)生債券違約

近年來(lái)環(huán)保行業(yè)上市公司的資金狀況一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，民營(yíng)環(huán)保企業(yè)龍頭之一的巴安水務(wù)，近日亦發(fā)生債券違約事件。

10月19日，巴安水務(wù)公告稱，因公司可用貨幣資金有限，短期內(nèi)無(wú)法完成資金回籠，無(wú)法按時(shí)足額支付“17巴安債”的本金及利息。場(chǎng)外支付部分后，目前尚存票面金額近4億元的資金缺口無(wú)法按期支付而致其實(shí)質(zhì)性違約。

公開(kāi)信息顯示，巴安水務(wù)是一家民營(yíng)環(huán)保公司，主營(yíng)環(huán)保水處理、污水處理、飲用水處理系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)等，公司于2011年登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。

“17巴安債”引起了市場(chǎng)對(duì)巴安水務(wù)資金狀況以及此前一份定增預(yù)案的關(guān)注。

在債券違約之前，巴安水務(wù)曾隱現(xiàn)債務(wù)問(wèn)題，但珠海水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司(下稱“珠海水務(wù)”)的出現(xiàn)，一度讓關(guān)注公司的諸多投資者看到希望。

巴安水務(wù)9月28日公告，擬以4.42元/股的價(jià)格，向珠海水務(wù)定向發(fā)行1.91億股，募集資金8.45億元，其中6億元用于償還銀行貸款，剩余部分補(bǔ)充流動(dòng)資金。定增完成后，珠海水務(wù)將成為其控股股東，實(shí)際控制人則變更為珠海國(guó)資委。

同時(shí)，巴安水務(wù)實(shí)際控制人張春霖，還計(jì)劃將持有的1.6億股股份，占總股本23.88%的股份，按6元/股、分三期轉(zhuǎn)讓給珠海水務(wù)。第一次股份轉(zhuǎn)讓 6698萬(wàn)股后，張春霖將放棄所持剩余23.72%財(cái)產(chǎn)權(quán)利以外的表決權(quán)等權(quán)利。

作為獲得控制權(quán)另一條件，珠海水務(wù)還將通過(guò)轉(zhuǎn)售的方式，為巴安水務(wù)兌付債券。前者擬認(rèn)購(gòu)回售的3億元17巴安債，后者以持有的北京龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司49%股權(quán)、上海青浦練塘鎮(zhèn)一處房產(chǎn)、土地提供擔(dān)保，張春霖則為轉(zhuǎn)售提供連帶擔(dān)保。

如果賣(mài)殼順利進(jìn)行，17巴安債將會(huì)正常兌付。

然而，到了10月16日，傳來(lái)的卻是國(guó)資退場(chǎng)的消息。巴安水務(wù)公告稱，由于未能與珠海水務(wù)未就協(xié)議核心條款達(dá)成一致，雙方?jīng)Q定終止定增、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、債券轉(zhuǎn)售等交易。

市場(chǎng)一片唏噓，并質(zhì)疑公司忽悠式“定增”。

但21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道從巴安水務(wù)方面獨(dú)家獲悉，此次定增終止的根本原因是方案未獲得珠海水務(wù)實(shí)控人珠海市國(guó)資委的同意，公司方面表示，對(duì)此頗感意外。

“在此之前，我們與珠海水控的溝通非常順利。10月9日，我們與珠海水控達(dá)成一致，并將資產(chǎn)抵押給珠海水控，并通知相關(guān)金融機(jī)構(gòu)10日到珠海來(lái)簽約。但就在10號(hào)早上9點(diǎn)半，珠海水控告訴我們，定增沒(méi)有獲得國(guó)資委通過(guò)。”張春霖對(duì)記者表示。

“他們給出的理由是珠海水控盤(pán)子太小，資金方面存在壓力。但這個(gè)問(wèn)題在一開(kāi)始做盡調(diào)的時(shí)候我就提出過(guò)，他們說(shuō)沒(méi)問(wèn)題，為什么到最后再提出來(lái)?這個(gè)理由我無(wú)法接受。”張春霖說(shuō)，“而且對(duì)方此前一直告訴我，國(guó)資委方面對(duì)于此次定增是原則上通過(guò)的，雖然是有條件。”

張春霖告訴記者，公司與珠海水務(wù)方面接觸了4月有余，對(duì)方表現(xiàn)出了足夠的誠(chéng)意，公司也因此謝絕了其他央企的戰(zhàn)投意向。張春霖認(rèn)為，正因如此，公司的債務(wù)問(wèn)題才拖到了如今的狀況，否則是有足夠時(shí)間解決的。

一位資深市場(chǎng)人士認(rèn)為，“從保護(hù)投資者的角度來(lái)說(shuō)，國(guó)資應(yīng)該承擔(dān)起社會(huì)責(zé)任，穩(wěn)妥推進(jìn)定增。從投資者的反應(yīng)來(lái)看，必然有不少人是因?yàn)閲?guó)資進(jìn)場(chǎng)而買(mǎi)入股票的，談了幾個(gè)月的定增宣布取消，股價(jià)一下子下來(lái)，不少中小投資者就被埋進(jìn)去了。”

記者了解到，目前，巴安水務(wù)已經(jīng)向珠海市國(guó)資委提出合作項(xiàng)目復(fù)議，目前暫未有回應(yīng)。本報(bào)記者將持續(xù)跟蹤該事件進(jìn)展。

關(guān)鍵詞： 巴安水務(wù) 17巴安債

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