上海洗霸(603200.SH)兩個月股價近腰斬 踩雷私募股東忙減持

近日，上海洗霸(603200.SH)披露了2020年第一季度報告。2020年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.29億元，同比減少12.00%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2472.14萬元，同比增長30.22%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2427.04萬元，同比增長35.27%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1050.74萬元，同比增長71.79%。

上海洗霸的主營業(yè)務(wù)分為水處理服務(wù)業(yè)務(wù)和風管清洗服務(wù)業(yè)務(wù)兩類。公司于2017年6月1日登陸上交所，保薦機構(gòu)為國泰君安證券。

上海洗霸的發(fā)行價格為每股17.35元。2020年4月23日，上海洗霸創(chuàng)下上市最高價81.58元，是發(fā)行價格的4.70倍。昨日，上海洗霸股價下跌，截至昨日收盤，上海洗霸報44.30元，跌幅0.69%，與最高價相比，上海洗霸股價已跌去45.70%。

上市前，上海洗霸的業(yè)績有所波動。據(jù)招股說明書，2014年至2016年，上海洗霸的營業(yè)收入分別為2.71億元、2.44億元、2.96億元;歸屬母公司所有者凈利潤分別為4846.48萬元、4232.53萬元、5926.80萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤4648.53萬元、3942.15萬元、5565.32萬元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-866.64萬元、1393.31萬元、8302.13萬元;綜合毛利率分別為39.51%、45.09%、43.63%。

上市當年，上海洗霸增收不增利，凈利潤下滑。2017年年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.01億元，同比增長1.57%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5750.68萬元，同比減少2.97%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4945.73萬元，同比減少11.13%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5672.79萬元，同比減少31.67%。

上市第二年，上海洗霸業(yè)績增長。2018年年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.14億元，同比增長37.45%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8007.92萬元，同比增長39.25%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6239.07萬元，同比減少26.15%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1578.05萬元，同比減少127.82%。

上市第三年，上海洗霸的凈利潤大幅下滑。2019年年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.84億元，同比增長41.10%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4065.47萬元，同比減少49.23%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6358.05萬元，同比增長1.91%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4635.14萬元，同比增長393.73%。

上海洗霸稱，歸屬于上市公司股東的凈利潤減少主要原因為：報告期內(nèi)，公司購買的良卓資產(chǎn)及華領(lǐng)資產(chǎn)兩款私募基金出現(xiàn)風險事件，3400萬元投資本金未能如期兌付，相關(guān)基金管理人涉嫌犯罪已被公安機關(guān)立案偵查，相關(guān)資產(chǎn)100%計提減值損失;北京華愷自收購以來未能成功開拓業(yè)務(wù)，商譽全額計提減值492.75萬元;公司重點客戶上汽大眾工廠減產(chǎn)，但未能同比例減少人員配置及危廢處置費用，因該項目以汽車產(chǎn)量為計價基數(shù)，導致公司項目收入及毛利均下降較大。

4月28日，上海洗霸發(fā)布的關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告顯示，公司對相繼發(fā)生重大風險事件、相關(guān)投資本金預期難以收回的“良卓資產(chǎn)銀通2號票據(jù)投資私募基金”(良卓系私募基金)及“華領(lǐng)定制5號銀行承兌匯票分級私募基金”(華領(lǐng)系私募基金)計兩個私募基金產(chǎn)品(公司合計投資本金為3400萬元)依法計提資產(chǎn)減值準備。

公司于2018年7月11日和2018年9月7日分別認購上海良卓資產(chǎn)管理有限公司(基金管理人)管理的“良卓資產(chǎn)銀通2號票據(jù)投資私募基金”份額800萬元和600萬元(合計1400萬元)。2019年3月15日，基金管理人公告其部分人員涉嫌出現(xiàn)違規(guī)操作導致私募基金財產(chǎn)可能出現(xiàn)重大損失，相關(guān)投資本金及收益可能無法兌付或按期兌付。因多次協(xié)商未能達成有效的、可兌現(xiàn)的和解結(jié)果，公司于2019年10月11日向上海市寶山區(qū)人民法院提起訴訟。根據(jù)上海市公安局靜安分局發(fā)布的“情況通報”，2019年12月26日公安機關(guān)已對相關(guān)基金管理人以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，并對其法定代表人季某棟等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。據(jù)此，上海市寶山區(qū)人民法院裁定駁回公司起訴并將案件材料移送公安機關(guān)，公司已依法委托律師辦理投資者信息登記備案，并配合警方調(diào)查取證。

2018年9月5日，公司認購上海華領(lǐng)資產(chǎn)管理有限公司(基金管理人)管理的“華領(lǐng)定制5號銀行承兌匯票分級私募基金”份額2000萬元。2019年12月18日，本項基金清算期業(yè)已屆滿，公司相關(guān)投資本息未得清償。2019年12月2日，上海公安局浦東分局發(fā)布“警方通報”，確認此前已對相關(guān)基金管理人以涉嫌集資詐騙罪立案偵查，并對其法定代表人孫某等4名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。隨后，公司根據(jù)警方通報及相關(guān)要求，依法委托律師辦理投資者信息登記備案，并配合警方調(diào)查取證。

公告顯示，本次計提資產(chǎn)減值準備合計金額3400萬元，減少2019年度利潤總額3400萬元，減少公司2019年度凈利潤2890萬元。預計減少2019年度凈利潤金額占最近一年(2018年度)歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為36.09%，占最近一年(2018年度)末歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益的比例為3.88%。

值得注意的是，今年以來，上海洗霸的股東及董監(jiān)高接連減持股份。

1月8日，海洗霸發(fā)布董事集中競價減持股份計劃公告。因個人資金需求，公司董事鮑松林擬通過集中競價方式減持數(shù)量不超過1.00萬股的其所持公司的無限售條件流通股，占公司總股本的0.0099%，占其所持公司股份總數(shù)的9.2593%，占其持有的無限售條件流通股總數(shù)的23.1481%。

2月29日，海洗霸發(fā)布董監(jiān)高集中競價減持股份計劃公告，尹小梅等6名董監(jiān)高擬合計減持不超過0.106%。因個人資金需求，董事兼副總經(jīng)理尹小梅擬通過集中競價方式減持數(shù)量不超過3.00萬股的其所持公司的無限售條件流通股;監(jiān)事會主席沈國平擬通過集中競價方式減持數(shù)量不超過3300股的其所持公司的無限售條件流通股;副總經(jīng)理兼董事會秘書李財鋒擬通過集中競價方式減持數(shù)量不超過3.00萬股的其所持公司的無限售條件流通股;副總經(jīng)理顧新擬通過集中競價方式減持數(shù)量不超過2.70萬股的其所持公司的無限售條件流通股;副總經(jīng)理鄒帥文擬通過集中競價方式減持數(shù)量不超過2.70萬股的其所持公司的無限售條件流通股;財務(wù)總監(jiān)廖云峰生擬通過集中競價方式減持數(shù)量不超過2.00萬股的其所持公司的無限售條件流通股。

3月11日，上海洗霸發(fā)布股東及董監(jiān)高集中競價減持股份計劃公告。因個人資金需求，公司控股股東、董事長兼總經(jīng)理王煒及其配偶翁暉嵐擬通過集中競價方式減持數(shù)量不超過66.11萬股的其所持公司的無限售條件流通股，占公司總股本的0.6526%，占其所持公司股份總數(shù)的1.2879%。因個人資金需求，公司董事黃明擬通過集中競價方式減持數(shù)量不超過3.00萬股的其所持公司的無限售條件流通股，占公司總股本的0.0296%，占其所持公司股份總數(shù)的22.2222%。

4月29日，上海洗霸發(fā)布高級管理人員集中競價減持股份計劃公告。因個人資金需求，財務(wù)總監(jiān)廖云峰擬通過集中競價方式減持其所持公司數(shù)量不超過7000股無限售條件流通股，占公司總股本的0.0069%，占其所持公司股份總數(shù)的7.9545%。

5月6日，上海洗霸發(fā)布董事集中競價減持股份計劃公告。因個人資金需求，董事鮑松林擬通過集中競價方式減持其所持公司數(shù)量不超過1.70萬股無限售條件流通股，占公司總股本的 0.0168%，占其所持公司股份總數(shù)的17.3469%。

5月7日，上海洗霸發(fā)布監(jiān)事集中競價減持股份計劃公告。因個人資金需求，職工監(jiān)事吳蕾擬通過集中競價方式減持數(shù)量不超過5000股的其所持公司的無限售條件流通股，占公司總股本的0.0049%，占其所持公司股份總數(shù)的24.8139%，占其持有的無限售條件流通股總數(shù)的24.8139%。

6月2日，上海洗霸發(fā)布股東集中競價減持股份計劃公告。因個人資金需求，持股5%以上股東徐愛東擬通過集中競價方式減持數(shù)量不超過101.30萬股的其所持公司的無限售條件流通股，占公司總股本的1%，占其所持公司股份總數(shù)的18.0959%。

上海洗霸上市時披露的公告書顯示，公司本次公開發(fā)行股票數(shù)量為1843萬股，募集資金總額為3.20億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為2.82億元，分別用于“化學水處理營銷服務(wù)及技術(shù)支持網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)”、“水處理技術(shù)研發(fā)中心及智能信息管理系統(tǒng)建設(shè)”。

上海洗霸本次發(fā)行的發(fā)行費用總額為3770.19萬元，其中，支付給保薦機構(gòu)國泰君安證券的保薦承銷費2735.85萬元;支付給眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的審計和驗資費348.68萬元;支付給北京市金杜律師事務(wù)所的律師費270.66萬元。

國泰君安證券在對上海洗霸的發(fā)行保薦書中稱，募集資金投資項目將主要用于擴大營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、提升公司對客戶水處理需求的反應速度及服務(wù)質(zhì)量，同時增強公司自身研發(fā)及創(chuàng)新能力，有助于提高公司水處理的“服務(wù)”產(chǎn)能和業(yè)務(wù)規(guī)模。

4月28日，上海洗霸披露的關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告(2019年度)顯示，截至2019年12月31日，公司累計投入募集資金1.4億元，募集資金專用賬戶存款余額為1.53億元，上述存款余額中，募集資金專用賬戶中的募集資金本金為1.35億元，已計入募集資金專用賬戶銀行存款利息及理財收益扣除銷售管理費、托管費后累計凈額為1820.60萬元。(記者 田云緋 馬先震)

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