鐵建重工首發(fā)上會(huì) 2019年末負(fù)債73.84億元

關(guān)聯(lián)交易規(guī)模較大 控股股東位列前五大客戶(hù)

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，鐵建重工向控股股東中國(guó)鐵建及其控制的下屬企業(yè)采購(gòu)商品、接受服務(wù)金額分別為43,470.82萬(wàn)元、68,259.62萬(wàn)元、36,749.28萬(wàn)元和11,828.89萬(wàn)元，占報(bào)告期各期營(yíng)業(yè)成本比重分別為9.85%、13.27%、7.55%和5.86%。

公司向中國(guó)鐵建及其控制的下屬企業(yè)出售商品、提供勞務(wù)收入金額分別為135,176.39萬(wàn)元、180,471.89萬(wàn)元、115,793.50萬(wàn)元和69,527.53萬(wàn)元，占報(bào)告期各期營(yíng)業(yè)收入比重分別為20.32%、22.76%、15.90%和22.02%。

公司向中國(guó)鐵建及其控制的下屬企業(yè)提供資產(chǎn)租賃收入金額分別為2,760.04萬(wàn)元、19,567.57萬(wàn)元、16,108.27萬(wàn)元和17,746.03萬(wàn)元，占報(bào)告期各期營(yíng)業(yè)收入比重分別為0.41%、2.47%、2.21%和5.62%。

鐵建重工還分別向關(guān)聯(lián)方鐵建金租和洛陽(yáng)重工銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司向鐵建金租出售商品、提供勞務(wù)收入金額分別為139,524.60萬(wàn)元、221,396.55萬(wàn)元、106,429.36萬(wàn)元和30,917.74萬(wàn)元，占報(bào)告期各期營(yíng)業(yè)收入比重分別為20.98%、27.91%、14.62%和9.79%，交易金額較大且存在一定波動(dòng)。

公司向洛陽(yáng)重工出售商品、提供勞務(wù)收入金額分別為3,191.50萬(wàn)元、30,752.91萬(wàn)元、8,898.91萬(wàn)元和0元，占報(bào)告期各期營(yíng)業(yè)收入比重分別為0.48%、3.88%、1.22%和0%。

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司對(duì)前五大客戶(hù)(受同一實(shí)際控制人控制的客戶(hù)合并計(jì)算)的銷(xiāo)售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為73.09%、76.60%、60.12%和68.44%。

報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)鐵建均在公司的前五大客戶(hù)名單之中。

2017年至2020年上半年，鐵建重工向中國(guó)鐵建及其控制的企業(yè)銷(xiāo)售收入占比分別為20.74%、25.22%、18.11%和27.64%，向國(guó)鐵集團(tuán)及其控制的企業(yè)銷(xiāo)售收入占比分別為21.48%、16.03%、18.51%和15.02%，向鐵建金租銷(xiāo)售收入占比分別為20.98%、27.91%、14.62%和9.79%。

2019年掘進(jìn)機(jī)裝備業(yè)務(wù)收入下滑

2017年、2018年、2019年，鐵建重工的掘進(jìn)機(jī)裝備業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入分別為340,440.60萬(wàn)元、419,476.48萬(wàn)元、322,386.22萬(wàn)元和147,978.79萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為51.18%、52.89%、44.27%和46.86%。

軌道交通設(shè)備業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入分別為219,071.19萬(wàn)元、235,027.10萬(wàn)元、259,266.25萬(wàn)元和95,160.70萬(wàn)元，占比分別為32.94%、29.63%、35.61%和30.14%。

特種專(zhuān)業(yè)裝備業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入分別為87,309.85萬(wàn)元、98,972.04萬(wàn)元、118,705.20萬(wàn)元和49,455.78萬(wàn)元，占比分別為13.13%、12.48%、16.30%和15.66%。

裝備租賃業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入分別為6626.84萬(wàn)元、26,582.92萬(wàn)元、23,181.05萬(wàn)元和21,973.19萬(wàn)元，占比分別為1.00%、3.35%、3.18%和6.96%。

2019年貨幣資金23.67億元

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，鐵建重工的資產(chǎn)總額分別為153.41億元、160.42億元、151.60億元和156.16億元，流動(dòng)資產(chǎn)分別為111.56億元、114.36億元、96.90億元和100.52億元，占比72.72%、71.29%、63.92%和64.37%。

鐵建重工的流動(dòng)資產(chǎn)主要由貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款和存貨構(gòu)成。

2017至2020年上半年各期末，鐵建重工的貨幣資金分別為220,407.13萬(wàn)元、316,287.32萬(wàn)元、236,694.98萬(wàn)元和160,798.75萬(wàn)元，主要是銀行存款。

2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，公司應(yīng)收票據(jù)凈額分別為30,324.79萬(wàn)元、133,313.91萬(wàn)元、33,034.77萬(wàn)元和45,390.42萬(wàn)元。

2019年應(yīng)收賬款45.67億元

2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，鐵建重工的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為410,960.47萬(wàn)元、413,925.34萬(wàn)元、456,719.74萬(wàn)元和503,357.09萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為61.78%、52.19%、62.72%和79.70%。

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