環(huán)球今日訊!永興材料2022年凈利超60億元 鋰價下行或沖擊未來業(yè)績
鋰云母龍頭迎來收獲期。
近日,永興特種材料科技股份有限公司(以下簡稱“永興材料”,002756.SZ)披露2022年年度報告。2022年,公司盈利逾63億元,同比增長逾600%;全年銷售碳酸鋰產(chǎn)品1.97萬噸,同比增長75%。同時,公司負(fù)債率保持低位,期末貨幣資金余額逾90億元,占總資產(chǎn)比例高達(dá)59%。
(資料圖片)
《中國經(jīng)營報》記者以投資者身份致電永興材料,公司方面人士表示,2022年公司產(chǎn)銷基本平衡,全年電池級碳酸鋰的產(chǎn)銷量在1.97萬噸左右,其中大部分是供下游客戶做磷酸鐵鋰電池的準(zhǔn)電池級碳酸鋰?!捌渌嚓P(guān)信息以公告為準(zhǔn)?!?/p>
“雙主業(yè)”一升一降
在披露業(yè)績大幅預(yù)增公告的兩個月后,3月20日晚間,永興材料發(fā)布2022年年報,交出了一份亮眼的“成績單”。
年報顯示,報告期內(nèi)永興材料實現(xiàn)營收155.8億元,同比增長116%;實現(xiàn)歸母凈利潤63.2億元,同比大漲612%;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤61.8億元,同比大增708%。
永興材料方面表示,新能源汽車產(chǎn)銷兩旺,加上儲能領(lǐng)域的需求,極大地促進(jìn)了國內(nèi)鋰鹽行業(yè)的發(fā)展。公司繼續(xù)踐行“鋰電+特鋼”雙主業(yè)戰(zhàn)略,取得良好成績。
分業(yè)務(wù)來看,永興材料鋰電業(yè)務(wù)快速成長為支柱業(yè)務(wù),報告期內(nèi)實現(xiàn)營收87億元,同比大漲614%;實現(xiàn)盈利近60億元,同比大增超10倍。同時,公司2萬噸/年電池級碳酸鋰項目實現(xiàn)達(dá)產(chǎn);180萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目實現(xiàn)投產(chǎn);化山瓷石礦300萬噸/年鋰礦石技改擴(kuò)建項目實現(xiàn)投產(chǎn)。
民生證券研報顯示,2022年,永興材料碳酸鋰銷量合計1.97萬噸。第一季度至第四季度的銷量分別為0.27萬噸、0.47萬噸、0.64萬噸和0.59萬噸;單噸凈利潤分別為26.52萬元、29.63萬元、30.21萬元和32.56萬元。第四季度銷量因受環(huán)保事件影響小幅下滑8%,不過單噸凈利潤連續(xù)4個季度實現(xiàn)環(huán)比正增長。
銀河證券研報表示,隨著多個項目的投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn),永興材料目前擁有電池級碳酸鋰產(chǎn)能3萬噸/年,原材料保障得到進(jìn)一步加強(qiáng)。未來隨著公司相關(guān)在建、合建產(chǎn)能的繼續(xù)投產(chǎn),將有效鞏固其在云母提鋰領(lǐng)域的龍頭地位。
據(jù)華福證券近期研報預(yù)測,國內(nèi)鋰云母供給量將在2024年達(dá)到17.2萬噸碳酸鋰當(dāng)量。其中,永興材料的化山瓷石礦以4萬噸的供給量位列第一,且在碳酸鋰成本方面將顯著優(yōu)于國軒高科(002074.SZ)、寧德時代(300750.SZ)和紫金礦業(yè)(601899.SH)等公司旗下的鋰云母項目。
同時,在產(chǎn)品銷售方面,永興材料除與正極材料龍頭客戶保持原有合作外,還將鋰鹽產(chǎn)品打入下游電池及整車企業(yè)。此外,隨著公司鋰電池一期項目于2022年全面投產(chǎn),其業(yè)務(wù)已縱向延伸至電池領(lǐng)域。
與鋰電業(yè)務(wù)的高歌猛進(jìn)不同,永興材料特鋼業(yè)務(wù)的凈利潤則出現(xiàn)下滑。報告期內(nèi),該部分業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收68億元,同比增長14%;實現(xiàn)歸母凈利潤3.6億元,同比下滑15%。
永興材料方面表示,受國際原材料價格大幅波動等因素影響,國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)量自2008年以來首次出現(xiàn)同比下降,導(dǎo)致公司特鋼業(yè)務(wù)經(jīng)營承壓。
賬面現(xiàn)金達(dá)90億元
在業(yè)績大好的同時,永興材料賬面現(xiàn)金陡增,負(fù)債率保持低位。
截至2022年末,永興材料總資產(chǎn)為154億元,同比增長142%;總負(fù)債為29億元,同比增長128%。資產(chǎn)負(fù)債率為18%,較上年同期減少1個百分點(diǎn),降至近5年來的新低。另外,截至2022年末,賬面貨幣資金余額為90.3億元,占其總資產(chǎn)比例高達(dá)59%。
與此同時,2022年永興材料經(jīng)營、投資、籌資活動現(xiàn)金凈流量分別為66.5億元、-3.4億元和8.7億元,較上年同期分別增加746%、-43%和737%。受凈利潤大增及定增募資影響,當(dāng)期公司現(xiàn)金凈增加額為71.9億元,遠(yuǎn)超之前歷年水平。
民生證券研報表示,從資金能力的角度來看,永興材料2022年實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流入66億元,同比增加59億元,與凈利潤相差不大,主要是由于鋰鹽產(chǎn)品量價齊升帶動了凈利潤的增加。公司資產(chǎn)負(fù)債率整體保持在較低水平,資金實力較強(qiáng),為未來鋰礦采選冶一體化產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)峁┝速Y金保障。
此外,2022年永興材料的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用分別為0.2億元、1.1億元、-1.4億元和5.1億元,同比分別增加29%、-2%、-351%和131%。其中,財務(wù)費(fèi)用大幅降低即因報告期利息收入增加所致;研發(fā)費(fèi)用的增加則是因為公司加大研發(fā)投入所致。
值得一提的是,截至2022年末,永興材料擁有研發(fā)人員331人,占員工總數(shù)的15%。公司正在進(jìn)行的9項研發(fā)項目中,7項與鋰電業(yè)務(wù)有關(guān)。
鋰價急跌沖擊
同樣值得關(guān)注的是近期鋰價的快速下跌。
上海有色網(wǎng)(以下簡稱“SMM”)價格信息顯示,國產(chǎn)電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價于3月21日跌破30萬元/噸后繼續(xù)下行,截至3月30日報25.00萬元/噸,較去年11月中旬56.75萬元/噸的高點(diǎn)已下跌56%。
永興材料表示,公司主要產(chǎn)品為電池級碳酸鋰,其價格走勢和市場需求密切相關(guān)。如未來行業(yè)內(nèi)新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放或下游需求顯著不及預(yù)期,電池級碳酸鋰價格大幅下跌或者長期低迷,則可能導(dǎo)致公司碳酸鋰產(chǎn)品銷量下滑、售價下跌,從而對業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
鋰價下跌的同時,產(chǎn)業(yè)鏈庫存則在不斷攀升。
華泰證券近日研報顯示,據(jù)SMM統(tǒng)計,中國碳酸鋰2月庫存為6.1萬噸,環(huán)比增加2.01萬噸。其中,冶煉端庫存5.4萬噸,環(huán)比增加2.03萬噸;下游庫存0.75萬噸,環(huán)比減少0.03 萬噸。下游繼續(xù)去庫存,冶煉端累庫繼續(xù)加劇,行業(yè)供給尚有冗余。
該研報認(rèn)為,雖然因春節(jié)的影響,行業(yè)庫存累積屬正常現(xiàn)象,但累庫全部發(fā)生在冶煉環(huán)節(jié),一定程度上或表明行業(yè)已進(jìn)入“下游主動去庫存+上游被動補(bǔ)庫存(累庫)”周期,鋰價或已進(jìn)入下行周期。
受此影響,華泰證券將永興材料評級下調(diào)至“增持”。其認(rèn)為,2023~2025年鋰產(chǎn)品供需大概率會出現(xiàn)惡化,鋰價下跌是大概率事件,但以永興材料為代表的部分行業(yè)企業(yè)仍有增量,或能部分彌補(bǔ)業(yè)績的下滑。
永興材料對此表示,針對碳酸鋰價格大幅波動、需求有所放緩的市場行情,公司將調(diào)整碳酸鋰產(chǎn)品的銷售策略,通過合理銷售來確保生產(chǎn)穩(wěn)定。此外,公司將根據(jù)客戶需求,做好下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的銷量規(guī)劃,與核心客戶保持長期穩(wěn)定的供銷關(guān)系,并努力拓展客戶范圍。
(文章來源:中國經(jīng)營網(wǎng))
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